Društvu InterCapital Asset Management d.o.o. („Društvo“) Rješenjem HANFA-e od 27. listopada 2017. odobreno je uključivanje postojećih otvorenih investicijskih podfondova s javnom ponudom Addiko Cash, Addiko Conservative, Addiko Balanced i Addiko Growth u InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom („Krovni fond“)
Slijedom uključivanja navedenih pod-fondova u Krovni fond dana 31. listopada 2017. INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. na snagu stupaju nebitne promjene Prospekta Krovnog fonda („Prospekt“) kako slijedi:
Promjene Općeg dijela Prospekta
- ažuriran je datum usvajanja Prospekta od strane Uprave
- Društvo je uvelo pravo diskrecione odluke isplate udjela vrijednosti ispod 100,00 kn
- navedeni pod-fondovi mijenjanju nazive odnosno nastavljaju poslovati pod slijedećim nazivima:
- Addiko Cash kao InterCapital Cash
- Addiko Conservative kao InterCapital Global Bond
- Addiko Balanced kao InterCapital Balanced
- Addiko Growth kao InterCapital Global Equity
Promjene Posebnog dijela Prospekta
- u Krovni fond uključene su posebnosti InterCapital Cash, InterCapital Global Bond, InterCapital Balanced, i InterCapital Global Equity podfonda
- uvedena je Klasa InterCapital Global Bond, InterCapital Balanced, i InterCapital Global Equity
InterCapital Global Bond (ranije Addiko Conservative)
– uvodi se cut off time za izdavanje i otkup udjela za Klasu A i Klasu B – 16:30 sati tekućeg radnog dana
– uvodi se ulazna naknada za Klasu A u iznosu od 1,00%
– izlazna naknada Klase A se smanjuje te iznosi 1,00% za ulaganje do dvije godine; dok se za ulaganje duže od dvije godine ne naplaćuje
InterCapital Balanced (ranije Addiko Balanced)
– uvodi se cut off time za izdavanje i otkup udjela za Klasu A i Klasu B – 12:00 sati tekućeg radnog dana
– uvodi se ulazna naknada za Klasu A u iznosu od 1,00%
– izlazna naknada Klase A se smanjuje te iznosi 1,00% za ulaganje do dvije godine; dok se za ulaganje duže od dvije godine ne naplaćuje
InterCapital Global Equity (ranije Addiko Growth)
– uvodi se cut off time za izdavanje i otkup udjela za Klasu A i Klasu B – 12:00 sati tekućeg radnog dana
– uvodi se ulazna naknada za Klasu A u iznosu od 1,00%
– izlazna naknada Klase A se smanjuje te iznosi 1,00% za ulaganje do dvije godine; dok se za ulaganje duže od dvije godine ne naplaćuje
Prospekt Krovnog fonda objavljen je na internet stranici i možete ga pogledati ovdje.
